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"关键词=股票市场"- 基于蒙特卡罗方法的含转股价向下修正条款的可转债定价研究获取全文在线阅读
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- 出 处：《金融理论与实践》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第10期45-53,共9页
- 作 者：罗鑫 张金林
- 基金项目：国家社会科学基金项目“金融科技背景下普惠金融机制与路径研究”资助,项目编号为19BJY250。
- 摘 要：通过推广默顿模型,发展了求解可转债的违约概率以及估计可转债发行后正股波动率的新方法,在此基础上提出了基于Longstaff-Schwartz最小二乘Monte Carlo模拟的含向下修正条款的可转债定价方法,并用该方法和...
- 关 键 词：股票市场 可转债定价 违约强度 信用溢差 蒙特卡罗模拟
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- 经济政策不确定性、货币政策与股票市场流动性——基于TVP-VAR模型的实证分析获取全文在线阅读
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- 出 处：《大连理工大学学报:社会科学版》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第5期42-50,共9页
- 作 者：刘旸 杜萌
- 基金项目：辽宁省博士科研启动基金项目:“我国跨境资本流出风险形成的深层次原因及长效化解机制研究”(20170520393);辽宁省经济社会发展研究项目:“宏观经济下行背景下辽宁省上市公司金融风险多维度形成机制及防控措施研究”(2019lslktqn-015)。
- 摘 要：通过运用带有随机波动的TVP-VAR模型探索经济政策不确定性、货币政策以及股票市场流动之间的关系,研究结果显示:经济政策不确定性越高,股票市场的流动性越差,在不同时期影响效果存在着较大差异,且具有很强的时变性;紧缩的货币...
- 关 键 词：经济政策不确定性 股票市场流动性 时变性
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- 新冠肺炎疫情对我国企业的异质性影响——基于股价波动视角的实证研究获取全文在线阅读
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- 出 处：《工业技术经济》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第10期3-14,共12页
- 作 者：陈奉功
- 基金项目：国家自然科学基金面上项目“雾霾天气、投资者关注与股票市场:基于互联网数据的研究”(项目编号:71672079)。
- 摘 要：新冠肺炎疫情威胁人类健康、造成情绪恐慌的同时,作为系统性外部冲击也限制了经济增长和企业发展,而股票市场的剧烈震荡正是投资者情绪波动和实体经济基本面变化的集中体现。本文利用事件分析法实证检验了疫情发生对我国股票市场的冲击效...
- 关 键 词：新冠肺炎疫情 外部冲击 股票市场 企业异质性 事件分析法 股票收益率
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- “沪港通”影响上证A股股票流动性吗——基于分位数DID的准自然实验获取全文在线阅读
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- 出 处：《金融理论与实践》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第10期86-97,共12页
- 作 者：张旭 王宝珠 孙泽月
- 基金项目：国家自然科学基金“金融市场异常波动的共振效应及其智能监控研究”(71903097);江苏省基础研究计划(自然科学基金)“金融资产价格极端波动的共振机理及其风险防范研究”(BK20190767);教育部人文社会科学研究青年基金项目“中国股票市场重大风险的生成机理、甄别与治理研究——基于市场流动性供需失衡视角”(18YJC790226)的阶段性成果。
- 摘 要：“沪港通”是我国资本市场对外开放的重要举措。基于“沪港通”交易机制开通这一准自然实验,依据“沪股通”标的股票资金交易活跃程度构建实验组和控制组,运用分位数DID方法从短期、中期以及长期视角研究“沪港通”对上证A股股票流动...
- 关 键 词：股票市场 “沪港通” 股票流动性 分位数DID
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- 股票市场和外汇市场极端风险的非对称外溢获取全文在线阅读
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- 出 处：《西安交通大学学报:社会科学版》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第5期30-36,共7页
- 作 者：张艾莲 靳雨佳
- 基金项目：国家社会科学基金一般项目(18BJY232)。
- 摘 要：股票市场和外汇市场是金融市场的重要组成部分,也是金融风险的主要起源,二者之间的协调发展和风险外溢关乎金融市场的稳定运转。本文应用混合Copula模型检验汇率和股票极度上升、下降期间的相互关联,通过对混合Copula模型参...
- 关 键 词：金融风险 股票市场 外汇市场 混合Copula模型 市场波动 风险外溢
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- 新冠肺炎疫情下全球股票市场的联动性研究获取全文在线阅读
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- 出 处：《工业技术经济》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第10期29-37,共9页
- 作 者：钟熙维 吴莹丽
- 摘 要：突如其来的新冠肺炎疫情不仅对人民健康造成严重威胁,而且对经济社会秩序造成严重影响。金融市场作为国民经济的“晴雨表”,也反映出此次疫情对全球经济产生了重大影响。本文以全球代表性股票市场为研究对象,探讨新冠肺炎疫情冲击下各市...
- 关 键 词：新冠肺炎疫情 收益率 VAR模型 联动性 股票市场 风险传导路径
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- 结构性货币政策的传导与股市的结构性效应获取全文在线阅读
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- 出 处：《北方金融》 2020年第9期6-8,共3页
- 作 者：王元凯
- 摘 要：近年来,在不搞“大水漫灌”的主基调下,结构性货币政策越加重要,股市也出现了较长时期的结构性效应。但是,结构性货币政策与股市的结构性效应之间的关系非常复杂,也难以有效实现支持民营经济、支持科技发展的政策目标。因此,有必要在...
- 关 键 词：实体企业 股票市场 结构性效应 金融机构 民营经济 结构性货币政策 商业银行 大水漫灌
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- 时变视角下房价对制造业投资影响的再审视获取全文在线阅读
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- 出 处：《北京工商大学学报:社会科学版》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第4期115-126,共12页
- 作 者：Nguyen Thithuha 罗雪筠
- 基金项目：国家社会科学基金重点项目(18AJL016)。
- 摘 要：在相对宽松的货币政策环境下,近些年房价飞速上涨。房价的快速上涨导致很多资金投向房地产业,而没有投向制造业,对制造业产生的这一影响是中国经济发展所面临的问题之一。在分析了相关影响路径后,使用带有随机波动项的时变参数向量自回...
- 关 键 词：时变参数 房价 制造业投资 股票市场 货币政策 基础设施投资
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- 国际油价与行业股市之间的风险溢出效应分析获取全文在线阅读
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- 出 处：《宏观经济研究》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第8期166-175,共10页
- 作 者：王三兴 李惠玉 陈甜甜 宋然
- 摘 要：国际石油市场朝着金融化发展的趋势日益明显,越来越多的投资者将石油作为可投资的目标之一,石油市场与股市之间的关联度也越来越高。本文从行业的角度出发,运用二元Copula-GARCH模型测算出国际油价与中国行业股市之间的相依...
- 关 键 词：石油价格 股票市场 风险溢出 二元Copula-GARCH 条件在险价值
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- 基于Copula函数的股票市场风险溢出网络特征研究获取全文在线阅读
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- 出 处：《统计与信息论坛》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第8期53-63,共11页
- 作 者：任英华 赵婉茹 罗良清
- 基金项目：国家社会科学基金一般项目“复杂网络视角下系统性金融风险统计监测研究”(19BTJ024);湖南省自然科学基金面上项目“基于复杂网络的金融市场风险传染机理与时空效应研究”(2019JJ40038)。
- 摘 要：为捕捉全球主要股票市场间时变风险溢出的网络结构与特征,识别各国在全球风险溢出中的角色与地位,把握风险溢出的全貌,采用时变Dcc-Garch-Copula-ΔCoVaR模型测度任意两两股票市场间的时变风险溢出,并基于小波多...
- 关 键 词：股票市场 时变风险溢出网络 Dcc-Garch-Copula-ΔCoVaR 小波多分辨分析 复杂网络
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