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"关键词=违约风险"
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固定收益证券违约风险评价模型构建及扩展获取全文在线阅读
1
出  处:《财会月刊》 2019年第10期152-159,共8页
作  者:吴复成 毕舟 车鑫
摘  要:固定收益证券是各类金融机构资产的重要组成部分,固定收益证券的风险在于收益和本金能否按照约定收回,即证券发行人发生违约风险。鉴于近几年国内债券市场违约事件频发,选取2014- 2016年21家实质违约债券发行主体作为样本...
关 键 词:固定收益证券 违约风险评价 Logit模型 财务指标 非财务指标 
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股权质押与债券违约风险的关联与预警获取全文在线阅读
2
出  处:《清华金融评论》 2019年第8期81-85,共5页
作  者:艾仁智 高畅 陈茵
摘  要:2018年下半年以来,股票市场股权质押风险集中暴露,债券市场违约也进入高峰期。根据统计,在违约发行人中,上市公司或其大股东占比接近三分之一,其中超过70%的发行人存在高比例股权质押的情况。本文从理论和数据层面对股权质押与...
关 键 词:违约风险 股权质押 债券市场 预警 风险集中 股票市场 上市公司 关联问题 
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基于商业信用的供应商支付策略选择研究获取全文在线阅读
3
出  处:《预测》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第4期90-96,共7页
作  者:张冲 王亚仙 韩广华
基金项目:国家自然科学基金资助项目(71501128,71632008);教育部人文社会科学研究基金青年资助项目(18YJC630235);南京邮电大学校科研基金资助项目(NY219117);江苏省普通高校学术学位研究生科研创新计划资助项目(KYCX18_0941).
摘  要:传统的考虑提前支付或延期支付等商业信用的供应链模型,都是假定在支付模式已定情况下,探讨供应链成员的最优决策问题。但在实际市场环境中,供应商会根据其自身的利益去选择不同的支付模式。当需求率依赖于供应商给定的批发价格和商业信...
关 键 词:提前支付 延期支付 违约风险 期望利润 供应商定价 
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战略定位差异、业绩期望差距与企业违约风险获取全文在线阅读
4
出  处:《南开管理评论》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第4期4-19,共16页
作  者:王化成 侯粲然 刘欢
基金项目:国家社会科学基金重大项目(18ZDA073);国家自然科学基金项目(71772173、71802009).
摘  要:本文以我国沪深两市A股上市公司为研究样本,基于期权定价理论测算企业违约风险,实证检验战略定位差异与企业违约风险之间的关系研究结果表明,企业战略定位偏离行业常规模式的程度越大,企业违约风险越大;业绩期望差距对战略定位差异与...
关 键 词:战略定位差异 企业违约风险 业绩期望差距 
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浙江民营企业债务违约风险的形成与治理获取全文在线阅读
5
出  处:《经济师》 2019年第8期155-157,共3页
作  者:张乐才 何刚
基金项目:浙江省社会科学届联合会研究课题成果;课题编号:2020N01(课题名称:浙江民营企业债务违约风险的形成与治理研究).
摘  要:文章就浙江民营企业债务违约风险的形成与治理进行了分析,得到了以下研究结论。首先,浙江民营企业的债务违约风险现状表现为:企业的债务联结形式较为复杂、债务期限不合理、债务违约风险主要集中于传统产业、企业债务违约的可能性较大等...
关 键 词:民营企业 债务违约风险 风险治理 
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“弱势”投资者能有效评估P2P借贷违约风险吗?获取全文在线阅读
6
出  处:《经济与管理评论》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第4期83-92,共10页
作  者:刘志洋 宋玉颖
基金项目:中国农村金融学会(中国农业银行)项目“‘保险+期货’服务‘三农’模式研究”(Y2019-A5);吉林省科技发展计划项目软科学项目“依托互联网金融发展吉林省普惠金融对策研究”(20160418045FG);吉林省教育厅项目“吉林省依托互联网金融发展小微金融对策研究”(2015-542).
摘  要:在P2P市场中,大量投资者都不具备专业知识,处在信息处理能力的“弱势”地位。将自变量分为代表投资者对借款人整体观点的变量和借款人历史信用表现的变量,实证分析表明,投资者可以根据借款人的历史信用表现预测借款人违约概率,预测...
关 键 词:违约风险 P2P借贷 “弱势”投资者 金融投资 
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互联网金融P2P贷款违约风险评估、贷款期限和风险溢价获取全文在线阅读
7
出  处:《财经论丛》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第7期44-53,共10页
作  者:王浩名 马树才
基金项目:国家社会科学基金项目(17BJL097)内蒙古社科规划办项目(2017NDB119).
摘  要:以P2P贷款中借款人违约风险概率和风险溢价作为研究对象,采用Logit模型实证分析个人特征信息对违约风险概率的影响;通过Cox比例风险模型实证分析贷款期限与违约风险的关系;同时计算和比较了不同信用等级借款人的理论贷款利率...
关 键 词:违约风险 理论利率 信用等级 风险溢价 
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高收入者参与P2P网络借贷的动机:基于信息不对称的视角获取全文在线阅读
8
出  处:《改革》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第7期86-95,共10页
作  者:张笑 胡金焱
基金项目:国家自然科学基金面上项目“网络借贷市场风险识别、传染与防控研究:基于复杂网络理论的视角”(71873079);国家自然科学基金重点项目“民间金融风险:变迁、区域差异与治理研究”(71333009)。
摘  要:借助“人人贷”的交易数据,研究收入对借款人违约风险以及投资者行为的影响,探究高收入者在网贷市场中借贷的原因。结果显示,高收入者的违约概率反而更高,进一步研究发现,并非是借款人提供了虚假的收入信息,而是借款人隐瞒了征信信息...
关 键 词:P2P网络借贷 高收入 违约风险 信息不对称 
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上市公司债务违约风险与股价崩盘风险获取全文在线阅读
9
出  处:《江西社会科学》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第7期42-53,共12页
作  者:李诗瑶
摘  要:运用2008-2018年A股上市公司样本,分析KMV模型度量的上市公司债务违约风险与股价崩盘风险之间的关系,可以发现:在控制相关变量的基础上,公司债务违约风险与公司的股价崩盘风险显著正相关;在控制相关变量的基础上,201...
关 键 词:债务违约风险 股价崩盘风险 KMV模型 盈余管理 
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大数据视角下我国城投债风险研究——基于多因子模型和KMV模型获取全文在线阅读
10
出  处:《债券》 2019年第7期57-64,共8页
作  者:吴光明 陈宏卫 牛秀起 赖班班 翁宇奇
摘  要:本文基于我国8000余只存量城投债数据,通过多因子模型和KMV模型分别从发行人角度和债券角度对我国城投债的预期违约风险进行了总体评估。结果显示,我国城投债违约率水平较低,整体风险可控,但是潜在风险分布不均匀,西部地区城投...
关 键 词:城投债 违约风险 多因子模型 KMV模型 
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